Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
25.354.121/0001-62 · ISIN BR01RTCTF002 / BR01RTCTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 5 |
| set/2024 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 29.396,58 | 219,8% | R$ 2,5 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 263 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 295 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 317 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 57,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores no PL da Classe (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8.604,02 | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.693,34 | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20.792,56 | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 97,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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