Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.954.874/0001-68 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.522.835,21 na competência de julho de 2026, alta de +113,5% em relação a julho de 2025 (R$ 19.919.117,91). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.817.605,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 39,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 42,6 mi | 39,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 41,9 mi | 31,3% | R$ 92.124,86 | 3 |
| mai/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 44,2 mi | 33,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 40,2 mi | 44,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 39,5 mi | 36,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 23,9% | R$ 0,1 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 41,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 37,2 mi | 26,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 26,7 mi | 10,9% | R$ 28.690,84 | 3 |
| set/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 23,8 mi | 4,9% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 20,5 mi | 7,2% | R$ 15.408,54 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de amortização/resgate (gate de liquidez) (cl. 62)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.481,83 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 42,3 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mobile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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