TOMÉ.
FIDC

Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

47.847.106/0001-99 · ISIN BR0ETKCTF006 / BR0ETKCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 89,2 mi
parcelas inad. / PL
14,9%
cotistas
42
reapresentações
41

O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.230.517,15 na competência de julho de 2026, alta de +86,2% em relação a julho de 2025 (R$ 47.920.315,36). O fundo informou 42 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 13.324.427,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 41 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 618 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 89,2 miR$ 88,3 mi14,9%R$ 5,2 mi42
jun/2026 reapresentadoR$ 88,3 miR$ 87,1 mi16,4%R$ 4,3 mi41
mai/2026 reapresentadoR$ 84,8 miR$ 83,7 mi11,0%R$ 3,7 mi39
abr/2026 reapresentadoR$ 80,5 miR$ 79,6 mi10,6%R$ 3,2 mi38
mar/2026 reapresentadoR$ 69,9 miR$ 68,5 mi11,3%R$ 3,2 mi38
fev/2026 reapresentadoR$ 59,0 miR$ 58,8 mi15,1%R$ 3,9 mi30
jan/2026 reapresentadoR$ 58,7 miR$ 58,1 mi11,8%R$ 3,3 mi30
dez/2025 reapresentadoR$ 58,7 miR$ 58,4 mi10,4%R$ 2,8 mi32
nov/2025 reapresentadoR$ 53,7 miR$ 52,8 mi8,7%R$ 2,3 mi30
out/2025 reapresentadoR$ 53,0 miR$ 52,5 mi12,9%R$ 2,0 mi30
set/2025 reapresentadoR$ 52,9 miR$ 51,7 mi11,2%R$ 1,7 mi30
ago/2025 reapresentadoR$ 51,8 miR$ 50,9 mi8,2%R$ 1,4 mi30

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

41 no total

Mediana de 618 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,6% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por mesma pessoa/entidade com coobrigação (cl. 9.3(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor (cl. 9.3(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo em até 90 dias do início da operação (cl. 9.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 15.6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 8,3 mi9,3%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 73,8 mi82,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,3 mi4,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,2%
Operações compromissadasR$ 1,6 mi1,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 160,140,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,2 mi1,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 545886)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

104 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 89.230.517,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 13.324.427,45 (14,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 41 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 47.847.106/0001-99.

Pergunte ao Tomé sobre Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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