TOMÉ.
FIDC

Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

41.256.601/0001-47 · ISIN BR0MITCTF003 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · out/2022
R$ 52,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 52.244.199,50 na competência de outubro de 2022. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2022R$ 52,2 miR$ 52,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2022R$ 13,7 miR$ 13,7 mi100,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 52.244.199,50 na competência de outubro de 2022.
Quem administra o Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
A gestão do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.256.601/0001-47.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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