Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
14.606.301/0001-78 · ISIN BRNPLFCTF005 / BRNPLFCTF013 · adm. XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
O Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., com gestão de Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.717.317,55 na competência de novembro de 2017, queda de −5,1% em relação a novembro de 2016 (R$ 19.726.434,13).
O informe declara R$ 19.708.929,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 105,3% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2017. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2017 | R$ 18,7 mi | R$ 20,3 mi | 105,3% | R$ 0,00 | — |
| out/2017 | R$ 20,3 mi | R$ 20,7 mi | 101,4% | R$ 0,00 | — |
| set/2017 | R$ 19,5 mi | R$ 20,0 mi | 99,7% | R$ 0,00 | — |
| ago/2017 | R$ 19,2 mi | R$ 19,4 mi | 98,6% | R$ 0,00 | — |
| jul/2017 | R$ 19,3 mi | R$ 19,4 mi | 100,2% | R$ 0,00 | — |
| jun/2017 | R$ 22,5 mi | R$ 22,6 mi | 100,1% | R$ 0,00 | — |
| mai/2017 | R$ 21,1 mi | R$ 21,2 mi | 100,2% | R$ 0,00 | — |
| abr/2017 | R$ 19,6 mi | R$ 19,6 mi | 99,8% | R$ 0,00 | — |
| mar/2017 | R$ 18,8 mi | R$ 18,8 mi | 99,7% | R$ 0,00 | — |
| fev/2017 | R$ 18,6 mi | R$ 18,7 mi | 100,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2017 | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi | 99,7% | R$ 0,00 | — |
| dez/2016 | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | 98,5% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
- Gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Corporate NPL - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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