Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
41.957.418/0001-79 · ISIN BR08W2CTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.130.878,57 na competência de julho de 2026, queda de −27,3% em relação a julho de 2025 (R$ 82.738.650,65). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 151.707,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 60,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 62,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 76,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 77,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 86,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 82,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,56 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 55,3 mi | 91,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 378,95 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 2,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.780.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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