TOMÉ.
FIDC

Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

46.783.889/0001-21 · ISIN BR0EI1CTF004 / BR0EI1CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
4

O Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 146.461.655,72). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2026R$ 200 miR$ 200 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 194 miR$ 194 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 189 miR$ 189 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 184 miR$ 184 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 179 miR$ 179 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 174 miR$ 174 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 169 miR$ 169 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 164 miR$ 165 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 161 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 156 miR$ 156 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 151 miR$ 151 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - percentual ao ano sobre PL (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Recursos mínimos para Resgate em liquidação antecipada (cl. 74)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - percentual sobre o Patrimônio Líquido diário (cl. 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 28.969,880,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 25.701,120,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 200 mi100,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORIPCA + 22,7% a.a.—apêndice do regulamento (doc 998662)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

79 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de jul/2026. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de GV Atacama Capital Ltda.
O Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Midas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 46.783.889/0001-21.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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