Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
46.799.305/0001-06 · ISIN BR0EHVCTF008 / BR0EHVCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 87.273.825,57 na competência de julho de 2026, alta de +122,2% em relação a julho de 2025 (R$ 39.269.310,76). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.305.903,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 86,3 mi | 9,5% | R$ 6,6 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 84,0 mi | 11,0% | R$ 7,1 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 77,4 mi | 11,0% | R$ 7,7 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 74,2 mi | 13,9% | R$ 8,1 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 74,0 mi | 14,9% | R$ 8,9 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 63,3 mi | 17,2% | R$ 9,8 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 60,6 mi | 18,6% | R$ 9,5 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 60,5 mi | 19,9% | R$ 9,3 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 56,3 mi | 22,7% | R$ 11,1 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 51,9 mi | 25,1% | R$ 11,0 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 47,5 mi | 31,3% | R$ 11,6 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 39,8 mi | 34,8% | R$ 10,9 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 77,8 mi | 89,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 761,66 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,9 mi | 4,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,8 mi | 4,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª (Quarta) Emissão da 3ª (Terceira) Série | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1045177) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
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