Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
42.814.895/0001-48 · ISIN BR0C6RCTF008 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 846.762.442,31 na competência de janeiro de 2026. O fundo informou 2.913 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 847 mi | R$ 847 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.913 |
| dez/2025 | R$ 858 mi | R$ 858 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.097 |
| nov/2025 | R$ 968 mi | R$ 977 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.191 |
| out/2025 | R$ 991 mi | R$ 991 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.300 |
| set/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.300 |
| ago/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.262 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 847 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 46.329,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.851,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú CDI Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
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