Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
58.568.550/0001-91 · ISIN BR0RAJCTF000 / BR0RAJCTF018 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.894.701,08 na competência de julho de 2026, alta de +73,9% em relação a julho de 2025 (R$ 58.579.568,81). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 67,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 67,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 67,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 67,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 66,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 67,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 60,9 mi | 16,6% | R$ 5,4 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 58,6 mi | 7,9% | R$ 0,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.451,47 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 1,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 100 mi | 98,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Menestys Edifica Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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