MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada
66.733.422/0001-84 · ISIN BR0SHOCTF003 / BR0SHOCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.171.371,23 na competência de julho de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 19,9% |
| Diferença | −0,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.565,22 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,0 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1211786) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: TAG Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada?
O MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MAX Label FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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