TOMÉ.
FIDC

Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

23.033.577/0001-03 · ISIN BRILM1CTF005 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 32,3 mi
parcelas inad. / PL
398,8%
cotistas
11
reapresentações
20

O Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.299.586,78 na competência de julho de 2026, queda de −4,6% em relação a julho de 2025 (R$ 33.861.760,37). O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 128.808.206,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 398,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 32,3 miR$ 26,4 mi398,8%R$ 129 mi11
jun/2026R$ 32,3 miR$ 25,7 mi399,3%R$ 129 mi11
mai/2026R$ 25,7 miR$ 19,2 mi501,6%R$ 129 mi11
abr/2026R$ 25,7 miR$ 39,0 mi0,0%R$ 97,7 mi11
mar/2026R$ 34,4 miR$ 38,2 mi0,0%R$ 97,7 mi11
fev/2026R$ 34,4 miR$ 38,2 mi0,0%R$ 97,7 mi11
jan/2026R$ 35,3 miR$ 39,4 mi0,0%R$ 116 mi11
dez/2025R$ 35,3 miR$ 39,4 mi0,0%R$ 116 mi11
nov/2025R$ 34,2 miR$ 35,7 mi0,0%R$ 116 mi11
out/2025R$ 34,2 miR$ 35,7 mi0,0%R$ 116 mi11
set/2025R$ 34,1 miR$ 35,1 mi0,0%R$ 116 mi11
ago/2025R$ 34,1 miR$ 29,2 mi0,0%R$ 116 mi11

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 34 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

20 no total

Mediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2, III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração fixa mensal (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão fixa mensal (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 9,4 mi27,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 8,5 mi24,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 32.245,260,1%
Valores mobiliários (total)R$ 17,0 mi48,6%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADACHEHOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 32.299.586,78 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
O Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 128.808.206,21 (398,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 23.033.577/0001-03.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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