TOMÉ.
FIDC

Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

63.573.472/0001-53 · ISIN BR0QRLCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 103 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
8
reapresentações
0

O Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.125.741,28 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 103 miR$ 103 mi0,0%R$ 0,008
jun/2026R$ 102 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,008
mai/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,008
abr/2026R$ 100 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 0,008
mar/2026R$ 99,9 miR$ 100 mi0,0%R$ 0,008
fev/2026R$ 98,1 miR$ 98,2 mi0,0%R$ 0,008
jan/2026R$ 88,2 miR$ 88,2 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 92,0 mi89,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 15.414,540,0%
Valores mobiliários (total)R$ 11,2 mi10,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.766.356,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIDEZ CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADAEUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADASETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada?
O Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 103.125.741,28 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada?
O Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada?
A gestão do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada é de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
O Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Marisa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada é 63.573.472/0001-53.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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