Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.210.273/0001-27 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Lumina Capital Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.942.306,22 na competência de julho de 2026, alta de +12,4% em relação a julho de 2025 (R$ 68.433.521,08). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.946.911,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 77,0 mi | 16,8% | R$ 7,9 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 4,2% | R$ 2,5 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 3,2% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 11,9% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 96,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 85,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 85,3 mi | R$ 85,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 88,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 89,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 63,6 mi | 82,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.660,51 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,3 mi | 17,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.954.194,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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