Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
44.680.449/0001-13 · ISIN BR0O94CTF001 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.113.448,49 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.650.469,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 57 como FII e 1 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 27,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 80.589,01 | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,0 mi | 95,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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