LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada
66.226.268/0001-54 · ISIN BR0S1CCTF003 / BR0S1CCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.092.897,62 na competência de julho de 2026. O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| jun/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| abr/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 66.939,49 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,9 mi | 4,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 119 mi | 95,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.101.216,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada?
O LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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