Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
66.685.178/0001-21 · ISIN BR0S8QCTF008 / BR0S8QCTF016 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.917.350,24 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 50.500.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 93,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 54,0 mi | 93,7% | R$ 0,00 | 12 |
| jul/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 54,6 mi | 92,6% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 54,6 mi | R$ 54,6 mi | 92,5% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 50,5 mi | 93,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 6,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.004,03 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 417,71 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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