Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.904.247/0001-85 · ISIN BR0O0FCTF002 / BR0O0FCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 362.387.532,53 na competência de julho de 2026, alta de +74,0% em relação a julho de 2025 (R$ 208.287.758,23). O fundo informou 28 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 48.132.587,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 13,3% | R$ 28,1 mi | 28 |
| jun/2026 | R$ 337 mi | R$ 334 mi | 17,4% | R$ 24,7 mi | 25 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 326 mi | R$ 323 mi | 20,2% | R$ 20,3 mi | 24 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 325 mi | R$ 325 mi | 17,5% | R$ 18,0 mi | 24 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 319 mi | R$ 325 mi | 20,9% | R$ 18,4 mi | 23 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 323 mi | R$ 322 mi | 13,4% | R$ 11,9 mi | 23 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 310 mi | R$ 312 mi | 11,8% | R$ 13,8 mi | 22 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 278 mi | R$ 279 mi | 10,4% | R$ 14,4 mi | 22 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 258 mi | R$ 255 mi | 12,5% | R$ 15,9 mi | 20 |
| out/2025 reapresentado | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 13,2% | R$ 14,7 mi | 20 |
| set/2025 reapresentado | R$ 220 mi | R$ 219 mi | 9,3% | R$ 12,1 mi | 20 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 198 mi | 14,5% | R$ 13,9 mi | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração sobre o PL (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por único Cedente (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por único Sacado (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Desenquadramento da alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,3 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 36,3 mi | 9,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 325 mi | 88,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1155088) |
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1155088) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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