Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados
19.476.304/0001-58 · ISIN BR0DKBCTF006 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.495.589,36 na competência de junho de 2026, queda de −94,9% em relação a junho de 2025 (R$ 167.244.575,42). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.387.215,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 39,9% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 27,0 mi | 39,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 26,9 mi | 39,9% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 26,9 mi | 39,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 26,9 mi | 39,9% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 26,9 mi | 39,9% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 26,9 mi | 39,8% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 9,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 9,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 217 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração anual sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.823,21 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 65.226,23 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41,0 mi | 60,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,9 mi | 39,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26.784,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
Quem administra o Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
Quem faz a gestão do Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
O Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados tem inadimplência?
O Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados →