K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.993.250/0001-61 · ISIN BR0SCOCTF004 / BR0SCOCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.784.206,14 na competência de julho de 2026, alta de +371,1% em relação a julho de 2025 (R$ 11.629.481,47). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 663.035,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 54,9 mi | 1,2% | R$ 90.512,51 | 11 |
| jun/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,7 mi | 2,7% | R$ 0,1 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 44,1 mi | 4,3% | R$ 58.376,64 | 8 |
| abr/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 38,0 mi | 1,4% | R$ 21.696,80 | 6 |
| mar/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 34,2 mi | 1,2% | R$ 24.189,66 | 5 |
| fev/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | 1,0% | R$ 50.017,23 | 5 |
| jan/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 23,4 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 23,0 mi | 13,1% | R$ 0,1 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 16,6 mi | 5,3% | R$ 62.868,26 | 2 |
| out/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 14,4 mi | 3,7% | R$ 63.753,53 | 2 |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 6,4% | R$ 0,1 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 4,4% | R$ 69.239,84 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 38,3 mi | 69,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.443,57 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31.567,23 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 4,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,2 mi | 25,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 4,25% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1231766) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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