Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
56.006.031/0001-04 · ISIN BRH0EFCTF008 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de HSI Gestora de Ativos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 115.847.042,65 na competência de julho de 2026, queda de −11,7% em relação a julho de 2025 (R$ 131.252.282,66). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 129 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,4 mi | 6,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.282,25 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 108 mi | 93,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: HSI Gestora de Ativos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Home Equity Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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