Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.457.029/0001-17 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de VIZ Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.339.750,68 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Participação mínima das Cotas Subordinadas Juniores (cl. Artigo 60)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.457,51 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.245,27 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,3 mi | 99,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: VIZ Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Juntos FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →