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FIDC

Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

56.425.776/0001-08 · ISIN BR0LGCCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 98,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
17

O Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.679.073,47 na competência de julho de 2026, alta de +17,8% em relação a julho de 2025 (R$ 83.788.234,77). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 98,7 miR$ 98,9 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 97,4 miR$ 97,9 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 96,1 miR$ 96,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 94,8 miR$ 95,2 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 93,6 miR$ 94,0 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 91,8 miR$ 92,1 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 90,7 miR$ 91,0 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 89,5 miR$ 89,9 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 88,1 miR$ 88,5 mi0,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 87,1 miR$ 87,4 mi0,0%R$ 0,002
set/2025 reapresentadoR$ 86,0 miR$ 86,2 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 84,9 miR$ 85,4 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por devedor em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 6.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração anual sobre o PL (cl. 5.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual sobre o PL (cl. 5.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
DerivativosR$ 87,860,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.768,870,0%
Cotas de outros FIDCR$ 84,1 mi85,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 577,490,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,5 mi0,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,5 mi3,5%
Valores mobiliários (total)R$ 10,8 mi10,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 98.679.073,47 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é 56.425.776/0001-08.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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