TOMÉ.
FIDC

Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

66.732.467/0001-34 · ISIN BR0SH2CTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 490 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
0

O Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 490.387.672,92 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 490 miR$ 491 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 221 miR$ 221 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Limite de aplicação em Direitos Creditórios originados/cedidos pela Administradora, Gestora e partes relacionadas (cl. 10.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 491 mi100,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA100% DI—apêndice do regulamento (doc 1209904)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 490.387.672,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
A gestão do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O informe do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Jive ALM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é 66.732.467/0001-34.

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