TOMÉ.
FIDC

JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada

45.064.053/0001-04 · ISIN BR0BUGCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 23,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
3

O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.546.261,06 na competência de julho de 2026, queda de −1,7% em relação a julho de 2025 (R$ 23.948.137,70). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 23,5 miR$ 23,6 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 23,6 miR$ 23,6 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 23,6 miR$ 23,7 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 23,6 miR$ 23,7 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026R$ 23,7 miR$ 23,7 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 23,7 miR$ 23,8 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 23,8 miR$ 23,8 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2025 reapresentadoR$ 23,8 miR$ 23,8 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 23,8 miR$ 23,9 mi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 23,9 miR$ 23,9 mi0,0%R$ 0,0010
set/2025R$ 23,9 miR$ 23,9 mi0,0%R$ 0,0010
ago/2025R$ 23,9 miR$ 24,0 mi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2022

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 7,680,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,5 mi2,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.102,400,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 23,1 mi97,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

59 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada?
O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 23.546.261,06 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada?
O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada é de Leto Asset Management Ltda.
O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada é 45.064.053/0001-04.

Pergunte ao Tomé sobre JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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