TOMÉ.
FIDC

Jerez FIDC NP Multicarteira

09.081.663/0001-52 · ISIN BRJERZCTF002 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2016
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
—
reapresentações
0

O Jerez FIDC NP Multicarteira é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2016, queda de −100,0% em relação a setembro de 2015 (R$ 589.979,51).

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2016R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
ago/2016R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
jul/2016R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
jun/2016R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
mai/2016R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
abr/2016R$ 0,8 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
mar/2016R$ 0,6 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,00—
fev/2016R$ 0,6 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,00—
jan/2016R$ 0,7 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
dez/2015R$ 0,7 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
nov/2015R$ 0,8 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
out/2015R$ 0,8 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de set/2016. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Jerez FIDC NP Multicarteira?
O Jerez FIDC NP Multicarteira declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2016.
Quem administra o Jerez FIDC NP Multicarteira?
O Jerez FIDC NP Multicarteira é administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Jerez FIDC NP Multicarteira?
A gestão do Jerez FIDC NP Multicarteira é de Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
O Jerez FIDC NP Multicarteira tem inadimplência?
O informe do Jerez FIDC NP Multicarteira declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2016 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jerez FIDC NP Multicarteira já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Jerez FIDC NP Multicarteira na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Jerez FIDC NP Multicarteira?
O CNPJ do Jerez FIDC NP Multicarteira é 09.081.663/0001-52.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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