JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
48.279.617/0001-14 · ISIN BR0FDLCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a março de 2025 (R$ 91.441.189,19). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 107 mi | R$ 37,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2024 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2024 | R$ 102 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido Mínimo (cl. 16.3(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 91,4 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre JER II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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