TOMÉ.
FIDC

JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP

26.208.281/0001-66 · ISIN BR023BCTF007 / BR023BCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 289 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
4

O JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 288.782.531,15 na competência de julho de 2026, alta de +39,6% em relação a julho de 2025 (R$ 206.888.289,76). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 289 miR$ 289 mi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 280 miR$ 280 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 273 miR$ 273 mi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 266 miR$ 266 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 260 miR$ 260 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 252 miR$ 252 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 246 miR$ 247 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 240 miR$ 240 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 234 miR$ 234 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 227 miR$ 227 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 220 miR$ 220 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 213 miR$ 213 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Recurso mínimo para Resgate em moeda na liquidação antecipada (cl. 76, Parágrafo Terceiro)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Inicial mínimo do Fundo (cl. 1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração Fixa (percentual ao ano sobre o PL) (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi0,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 34.720,880,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 288 mi99,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

107 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADACIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP declarou patrimônio líquido de R$ 288.782.531,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
A gestão do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP tem inadimplência?
O informe do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP já reapresentou informe?
Sim: o JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O CNPJ do JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é 26.208.281/0001-66.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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