Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
26.208.328/0001-91 · ISIN BR0BXPCTF003 / BR0BXPCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 421.563.803,51 na competência de julho de 2026, alta de +48,7% em relação a julho de 2025 (R$ 283.487.793,09). O fundo informou 103 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.429.125,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 51 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 762 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 422 mi | R$ 424 mi | 2,7% | R$ 0,4 mi | 103 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 363 mi | R$ 364 mi | 3,8% | R$ 0,4 mi | 93 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 338 mi | R$ 340 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 88 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 327 mi | R$ 329 mi | 2,5% | R$ 0,2 mi | 90 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 352 mi | R$ 350 mi | 2,4% | R$ 0,3 mi | 86 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 294 mi | R$ 295 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 81 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 300 mi | R$ 300 mi | 2,7% | R$ 0,3 mi | 82 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 314 mi | R$ 314 mi | 2,5% | R$ 93.523,21 | 82 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 313 mi | R$ 312 mi | 2,5% | R$ 0,2 mi | 87 |
| out/2025 reapresentado | R$ 318 mi | R$ 317 mi | 1,7% | R$ 55.571,44 | 87 |
| set/2025 reapresentado | R$ 305 mi | R$ 303 mi | 1,9% | R$ 72.373,23 | 85 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 291 mi | R$ 290 mi | 1,7% | R$ 46.924,81 | 82 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
51 no totalMediana de 762 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - Direitos Creditórios em atraso acima de 20% do PL do Fundo (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas - limite de excesso de subordinação (cl. 4.8.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 61,3 mi | 14,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 42,8 mi | 10,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 381,46 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 302 mi | 71,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 16,2 mi | 3,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1141940) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1141940) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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