Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
59.201.703/0001-20 · ISIN BR0N9OCTF006 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 461.616.496,32 na competência de julho de 2026, queda de −8,3% em relação a julho de 2025 (R$ 503.385.326,87). O fundo informou 1.017 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 241 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 462 mi | R$ 462 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.017 |
| jun/2026 | R$ 471 mi | R$ 471 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.037 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 469 mi | R$ 469 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.105 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 494 mi | R$ 495 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.126 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 501 mi | R$ 502 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.126 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 499 mi | R$ 500 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.145 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 508 mi | R$ 509 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.158 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 504 mi | R$ 505 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.213 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 502 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.240 |
| out/2025 reapresentado | R$ 501 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.261 |
| set/2025 reapresentado | R$ 499 mi | R$ 500 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.261 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 497 mi | R$ 501 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.258 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 241 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.979,16 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 462 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.906,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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