Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
42.860.984/0001-20 · ISIN BR0P4NCTF007 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.307.897,74 na competência de julho de 2026, queda de −34,7% em relação a julho de 2025 (R$ 9.666.007,29). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.700.933,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 58,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 7,0 mi | 58,7% | R$ 4,2 mi | 21 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 7,0 mi | 58,7% | R$ 4,2 mi | 21 |
| mai/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 6,9 mi | 49,9% | R$ 3,8 mi | 21 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,2 mi | R$ 7,7 mi | 49,4% | R$ 3,7 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 8,6 mi | 36,1% | R$ 3,1 mi | 21 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 8,3 mi | R$ 8,9 mi | 34,2% | R$ 3,1 mi | 21 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,2 mi | R$ 9,3 mi | 33,4% | R$ 3,1 mi | 21 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 9,5 mi | 27,8% | R$ 2,9 mi | 21 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 9,0 mi | R$ 9,6 mi | 26,8% | R$ 2,8 mi | 21 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 24,4% | R$ 2,6 mi | 21 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 22,6% | R$ 2,6 mi | 21 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 10,1 mi | 21,3% | R$ 2,5 mi | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 130 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 127 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
27 no totalMediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 59,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,5 mi | 78,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 50.754,25 | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 24.348,60 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 15.780,37 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 20,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas de Classe Sênior III | CDI + 5% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 743911) |
| SUBORDINADA · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino IV | CDI + 7% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 743911) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.557.986,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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