Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.559.261/0001-38 · ISIN BR0M71CTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.106.653,01 na competência de julho de 2026, alta de +24,2% em relação a julho de 2025 (R$ 44.363.422,38). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 43.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 56,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jun/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 55,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mai/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 54,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| abr/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 53,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mar/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| fev/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 50,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 49,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| nov/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 46,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 45,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 43.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.800,78 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,9 mi | 96,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 3,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | CDI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1094432) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →