Itapeva II Multicarteira FIDC NP
10.308.464/0001-13 · ISIN BRITPVCTF005 · adm. Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
O Itapeva II Multicarteira FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A., com gestão de RCB Planejamento Financeiro Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.313.480,95 na competência de outubro de 2016, queda de −79,5% em relação a outubro de 2015 (R$ 89.370.958,08).
O informe declara R$ 12.680.743,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 69,2% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2016 | R$ 18,3 mi | R$ 22,8 mi | 69,2% | R$ 0,00 | — |
| set/2016 | R$ 14,9 mi | R$ 19,3 mi | 64,6% | R$ 0,00 | — |
| ago/2016 | R$ 16,0 mi | R$ 19,9 mi | 66,2% | R$ 0,00 | — |
| jul/2016 | R$ 16,0 mi | R$ 20,3 mi | 72,3% | R$ 0,00 | — |
| jun/2016 | R$ 15,7 mi | R$ 20,1 mi | 76,8% | R$ 0,00 | — |
| mai/2016 | R$ 16,0 mi | R$ 21,0 mi | 79,3% | R$ 0,00 | — |
| abr/2016 | R$ 18,3 mi | R$ 21,8 mi | 73,8% | R$ 0,00 | — |
| mar/2016 | R$ 15,7 mi | R$ 20,8 mi | 90,6% | R$ 0,00 | — |
| fev/2016 | R$ 15,1 mi | R$ 22,1 mi | 88,9% | R$ 0,00 | — |
| jan/2016 | R$ 88,5 mi | R$ 93,0 mi | 66,1% | R$ 0,00 | — |
| dez/2015 | R$ 87,2 mi | R$ 91,8 mi | 68,1% | R$ 0,00 | — |
| nov/2015 | R$ 93,4 mi | R$ 93,4 mi | 69,4% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- Gestor: RCB Planejamento Financeiro Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itapeva II Multicarteira FIDC NP?
Quem administra o Itapeva II Multicarteira FIDC NP?
Quem faz a gestão do Itapeva II Multicarteira FIDC NP?
O Itapeva II Multicarteira FIDC NP tem inadimplência?
O Itapeva II Multicarteira FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itapeva II Multicarteira FIDC NP?
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