Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.425.750/0001-79 · ISIN BR0E0WCTF009 / BR0E0WCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 219.310.538,52 na competência de julho de 2026, alta de +6,5% em relação a julho de 2025 (R$ 205.846.086,41). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.166.270,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 219 mi | R$ 219 mi | 1,9% | R$ 5.271,20 | 17 |
| jun/2026 | R$ 215 mi | R$ 211 mi | 6,5% | R$ 0,3 mi | 17 |
| mai/2026 | R$ 225 mi | R$ 223 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 17 |
| abr/2026 | R$ 234 mi | R$ 228 mi | 4,3% | R$ 0,5 mi | 17 |
| mar/2026 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 0,5% | R$ 3.092,80 | 17 |
| fev/2026 | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 0,0% | R$ 428,26 | 16 |
| jan/2026 | R$ 224 mi | R$ 223 mi | 0,0% | R$ 56.392,73 | 16 |
| dez/2025 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 1,4% | R$ 77.944,11 | 18 |
| nov/2025 | R$ 215 mi | R$ 215 mi | 3,9% | R$ 1,6 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 210 mi | R$ 210 mi | 15,7% | R$ 4,4 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 211 mi | R$ 203 mi | 37,1% | R$ 0,5 mi | 18 |
| ago/2025 | R$ 209 mi | R$ 208 mi | 3,8% | R$ 0,1 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 58.348,28 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 44.521,38 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,3 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 215 mi | 97,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Mezanino I | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 696370) |
| MEZANINO · Cotas Mezanino II | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 696370) |
| MEZANINO · Cotas Mezanino III | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 696370) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 696370) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.516.298,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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