Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.032.712/0001-02 · ISIN BR0PU5CTF006 / BR0PU5CTF014 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 136.145.240,29 na competência de julho de 2026. O fundo informou 39 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.178.221,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 39 |
| jun/2026 | R$ 103 mi | R$ 102 mi | 3,1% | R$ 324,83 | 34 |
| mai/2026 | R$ 103 mi | R$ 101 mi | 2,7% | R$ 3.396,38 | 31 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 2,0% | R$ 5.708,21 | 31 |
| mar/2026 | R$ 102 mi | R$ 103 mi | 1,6% | R$ 24.866,76 | 31 |
| fev/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,6% | R$ 7.182,15 | 39 |
| jan/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| dez/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 1,4% | R$ 509,44 | 39 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Desenquadramento da carteira por mais de 30 dias corridos consecutivos como Evento de Avaliação (cl. 46.I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação da Subclasse de Cotas Subordinadas Juniores (cl. Artigo 2º, VI)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação da Subclasse de Cotas Mezanino (cl. Artigo 2º, VI)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,4 mi | 25,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 74,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1054733) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.473.642,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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