Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.819.223/0001-77 · ISIN BR0PXFCTF004 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.716.077,70 na competência de julho de 2026, alta de +178,2% em relação a julho de 2025 (R$ 3.132.883,17). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 490.732,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 298 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 5,6% | R$ 19.523,10 | 6 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,3 mi | 3,4% | R$ 9.144,93 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 7,9 mi | 5,8% | R$ 16.500,99 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,6 mi | R$ 7,7 mi | 4,5% | R$ 13.667,89 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 4,7% | R$ 6.476,63 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 5,4% | R$ 12.986,59 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,5 mi | 5,1% | R$ 12.167,95 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,3 mi | 6,8% | R$ 15.352,33 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 5,3% | R$ 7.932,25 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 5,4% | R$ 8.378,27 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 4,7 mi | R$ 4,2 mi | 5,1% | R$ 7.483,87 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 4,3 mi | R$ 4,1 mi | 4,5% | R$ 4.551,40 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 298 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 90.593,92 | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,7 mi | 98,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19.815,16 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Investmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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