Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
64.530.473/0001-83 · ISIN BR0RONCTF003 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.574.627,26 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 67.045,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 19,7 mi | 0,3% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 22,2 mi | 1,0% | R$ 31.807,67 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 27,2 mi | R$ 28,4 mi | 87,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 26,8 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 26,5 mi | R$ 26,6 mi | 0,0% | R$ 13.478,10 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 92.736,53 | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40.780,11 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,4 mi | 97,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem administra o Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
O Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada tem inadimplência?
O Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Intrabank Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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