Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada
44.642.151/0001-19 · ISIN BR0B2HCTF009 / BR0B2HCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.204.811,52 na competência de julho de 2026, queda de −28,3% em relação a julho de 2025 (R$ 46.324.734,46). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.583.265,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 34,7 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 34 |
| jun/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 36,1 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 34 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 35,7 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 36,6 mi | R$ 36,8 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 31 |
| mar/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 37,9 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 39,7 mi | 4,8% | R$ 1,1 mi | 31 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 41,7 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 31 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 40,8 mi | R$ 42,6 mi | 4,4% | R$ 0,2 mi | 31 |
| nov/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 42,9 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 31 |
| out/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 43,9 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 31 |
| set/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 44,7 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 31 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 45,4 mi | R$ 45,5 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,1 mi | 11,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.843,03 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,5 mi | 87,7% |
| Derivativos | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.554.733,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
Quem administra o Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
Quem faz a gestão do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada tem inadimplência?
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
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