Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
56.125.191/0001-72 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.798.110,72 na competência de julho de 2026, queda de −25,7% em relação a julho de 2025 (R$ 38.745.794,71). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 897.163,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 28,5 mi | 3,1% | R$ 6,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 28,8 mi | 3,7% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 29,2 mi | 2,7% | R$ 4,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 29,7 mi | 2,4% | R$ 3,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 30,6 mi | 2,2% | R$ 3,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 55,9 mi | 1,1% | R$ 2,7 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 55,9 mi | 0,9% | R$ 2,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 31,0 mi | 1,5% | R$ 1,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 39,2 mi | 1,2% | R$ 0,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 39,8 mi | 1,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 37,8 mi | 1,2% | R$ 2,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 39,2 mi | 1,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,4 mi | 11,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 29.907,46 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,1 mi | 86,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 33.099.562,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →