TOMÉ.
FIDC

Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

47.847.076/0001-10 · ISIN BR0GE5CTF007 / BR0GE5CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 49,5 mi
parcelas inad. / PL
20,4%
cotistas
18
reapresentações
35

O Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.464.206,28 na competência de julho de 2026, alta de +55,1% em relação a julho de 2025 (R$ 31.888.766,33). O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.084.963,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 523 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 49,5 miR$ 49,7 mi20,4%R$ 5,5 mi18
jun/2026 reapresentadoR$ 48,3 miR$ 48,6 mi24,7%R$ 5,6 mi18
mai/2026 reapresentadoR$ 47,7 miR$ 48,0 mi22,7%R$ 5,4 mi18
abr/2026 reapresentadoR$ 49,7 miR$ 50,0 mi20,1%R$ 4,9 mi17
mar/2026 reapresentadoR$ 47,2 miR$ 47,4 mi19,3%R$ 4,5 mi17
fev/2026 reapresentadoR$ 44,9 miR$ 44,7 mi16,3%R$ 4,0 mi17
jan/2026 reapresentadoR$ 44,2 miR$ 44,5 mi14,8%R$ 3,8 mi17
dez/2025 reapresentadoR$ 44,7 miR$ 44,9 mi15,0%R$ 3,7 mi16
nov/2025 reapresentadoR$ 40,6 miR$ 40,7 mi16,6%R$ 3,9 mi15
out/2025 reapresentadoR$ 38,1 miR$ 38,4 mi14,3%R$ 3,4 mi14
set/2025 reapresentadoR$ 35,0 miR$ 35,2 mi19,7%R$ 3,4 mi13
ago/2025 reapresentadoR$ 32,9 miR$ 33,3 mi17,8%R$ 3,0 mi12

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

35 no total

Mediana de 523 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,1% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (50%) (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Crescimento do percentual de recompra acima de 25% do valor total da carteira do Fundo (cl. 13.2.e)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinadas mínimo de 33% do PL da Classe (cl. 5 (caput))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 881,390,0%
Operações compromissadasR$ 0,8 mi1,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,0 mi12,0%
Títulos públicos federaisR$ 56.130,260,1%
Valores mobiliários (total)R$ 5,5 mi11,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 37,3 mi74,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 6% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1282286)
SENIORCDI + 4% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1282286)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

103 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 49.464.206,28 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 10.084.963,13 (20,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 47.847.076/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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