Ideal Educacao III- FIDC-NP
07.520.814/0001-04 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
O Ideal Educacao III- FIDC-NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Pravaler S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2013.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2013. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| jul/2013 | R$ 28.646,09 | R$ 38.393,65 | 0,0% | R$ 1,8 mi | — |
| jun/2013 | R$ 32.958,35 | R$ 45.324,68 | 0,0% | R$ 1,9 mi | — |
| mai/2013 | R$ 39.087,50 | R$ 51.162,45 | 0,0% | R$ 1,9 mi | — |
| abr/2013 | R$ 45.098,84 | R$ 56.971,60 | 0,0% | R$ 1,9 mi | — |
| mar/2013 | R$ 37.580,88 | R$ 88.581,86 | 0,0% | R$ 1,9 mi | — |
| fev/2013 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 2,0 mi | — |
| jan/2013 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 2,1 mi | — |
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Pravaler S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ideal Educacao III- FIDC-NP?
Quem administra o Ideal Educacao III- FIDC-NP?
Quem faz a gestão do Ideal Educacao III- FIDC-NP?
O Ideal Educacao III- FIDC-NP tem inadimplência?
O Ideal Educacao III- FIDC-NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ideal Educacao III- FIDC-NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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