Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.304.447/0001-10 · ISIN BR0HTKCTF009 / BR0HTKCTF017 · adm. Intrag DTVM Ltda.
O Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 35,9 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 75.037,31 | R$ 74.676,62 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 74.441,65 | R$ 74.080,40 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reporte trimestral de originadores com participação individual >=10% da carteira (cl. (y)(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação no momento da primeira integralização de Cotas Subordinadas (cl. viii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 19.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 6.735,54 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.522,19 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 55,9% |
| CDB | R$ 0,2 mi | 5,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 38,7% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Itaú Crédito Bancário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →