TOMÉ.
FIDC

IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

10.237.131/0001-40 · ISIN BRVIAACTF007 / BRVIAACTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 137 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
14
reapresentações
4

O IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carpa Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 136.797.706,05 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 137.002.201,05). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0014
jun/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0014
mai/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0014
abr/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
mar/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
fev/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
jan/2026R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
dez/2025R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
nov/2025R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
out/2025R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
set/2025R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013
ago/2025R$ 137 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0013

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio mínimo (evento de liquidação) (cl. 44)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 3.972,060,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 148 mi99,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,150,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 136.797.706,05 na competência de julho de 2026.
Quem administra o IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Carpa Gestora de Recursos Ltda.
O IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 10.237.131/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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