Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
56.095.121/0001-19 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.981.754,77 na competência de julho de 2026, alta de +28,5% em relação a julho de 2025 (R$ 4.654.368,39). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 2,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 2,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,9 mi | 8,8% | R$ 2,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,9 mi | 8,7% | R$ 2,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,7 mi | 1,3% | R$ 2,0 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,5 mi | 26,2% | R$ 1,9 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 7,0 mi | 25,1% | R$ 1,7 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 1,6 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,3 mi | 22,3% | R$ 1,5 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 11,1% | R$ 1,3 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 11,1% | R$ 1,3 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação set/2024
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 37 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 60% espontâneas.
Regulamento × informe
Limitação de amortização/resgate por iliquidez (cl. 68)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.342,15 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 69,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 4,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,2 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 155,14 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 22,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 536.128,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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