Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
23.035.035/0001-61 · ISIN BRASKHCTF004 · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de ASK Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.402.544,09 na competência de março de 2019.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2019 | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2019 | R$ 12,4 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2018 | R$ 12,3 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2018 | R$ 11,3 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2018 | R$ 11,3 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2018 | R$ 11,2 mi | R$ 9,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 11,2 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 11,1 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2018 | R$ 11,0 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração e Gestão (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Gestor: ASK Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Quem faz a gestão do Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado tem inadimplência?
O Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Honeycomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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