Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
23.077.181/0001-50 · ISIN BRLTCHCTF006 / BRLTCHCTF014 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Reag Portfólio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.607.465,48 na competência de julho de 2026, queda de −6,5% em relação a julho de 2025 (R$ 57.327.074,72). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.471.412,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 6,6 mi | 4,6% | R$ 2,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 6,6 mi | 4,6% | R$ 2,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 17,2 mi | 4,4% | R$ 2,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 57,8 mi | R$ 18,4 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 17,1 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 17,0 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 16,8 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 16,6 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 16,5 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 16,6 mi | 4,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 16,6 mi | 4,2% | R$ 2,5 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 16,4 mi | 4,2% | R$ 2,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 16.1, V)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 53607465,5% |
| Diferença | +52607465,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,6 mi | 10,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 55,0 mi | 89,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 43.692,14 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cimitarra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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