TOMÉ.
FIDC

Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

59.656.036/0001-70 · ISIN BR0NIVCTF007 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · jul/2026
R$ 8,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
1

O Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.279.264,64 na competência de julho de 2026, queda de −34,5% em relação a julho de 2025 (R$ 12.632.803,21). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 8,3 miR$ 8,7 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 9,9 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026R$ 10,0 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026R$ 10,0 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026R$ 10,0 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,006
fev/2026R$ 12,6 miR$ 12,9 mi0,0%R$ 0,006
jan/2026R$ 13,6 miR$ 13,9 mi0,0%R$ 0,006
dez/2025R$ 14,0 miR$ 14,3 mi0,0%R$ 0,006
nov/2025R$ 14,1 miR$ 14,3 mi0,0%R$ 0,006
out/2025R$ 14,1 miR$ 14,4 mi0,0%R$ 0,006
set/2025R$ 13,8 miR$ 14,1 mi0,0%R$ 0,006
ago/2025R$ 13,2 miR$ 13,4 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de administração da Administradora - 0,12% ao ano (cl. 6.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 8,7 mi99,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.528,500,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 54.000,000,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1146041)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 8.279.264,64 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Redwood Administração de Recursos Ltda.
O Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 59.656.036/0001-70.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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