HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.127.130/0001-07 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.612.156,98 na competência de julho de 2026, alta de +56,0% em relação a julho de 2025 (R$ 1.033.677,20). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 49.455,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 3,1% | R$ 10.266,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 1,9% | R$ 7.494,64 | 2 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 0,9% | R$ 4.294,80 | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,5% | R$ 2.226,91 | 2 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,8% | R$ 1.070,05 | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,7% | R$ 226,99 | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,1% | R$ 15,12 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,7% | R$ 77,61 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - Percentual sobre PL (cl. 6.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 97.785,15 | 6,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 658,48 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.387,69 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 10,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 83,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre HBCJ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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