Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.998.251/0001-00 · ISIN BR0O89CTF001 / BR0O89CTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.153.028,50 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.416.308,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 12,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 12,6% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 7,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,3 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 5,2% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 20,2 mi | 8,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 8,8% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 20,3 mi | 7,3% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 4,5% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 7,5% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: cotistas vinculados · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 13.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 13.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.622,31 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 11,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 18,0 mi | 88,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 989546) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 989546) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.521.440,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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