Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
55.132.551/0001-09 · adm. Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Iguana Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.443.837,25 na competência de setembro de 2026, alta de +273,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 3.600.164,28). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Cotas de FIDC após prazo de alocação (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Cotas de FIDC (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 13,4 mi | 99,9% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 11.387,93 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.768,70 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 35,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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